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2021-07-23
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1 009282 宝盈盈辉纯债A 估算图 基金吧 档案 1.1101 1.1101 1.0664 1.0664 0.0437 4.10% 暂停申购 0.05% 购买
2 009283 宝盈盈辉纯债C 估算图 基金吧 档案 1.1172 1.1172 1.0742 1.0742 0.0430 4.00% 暂停申购 0.00% 购买
3 519674 银河创新成长混合 估算图 基金吧 档案 8.0016 8.0016 7.7378 7.7378 0.2638 3.41% 开放申购 0.15% 购买
4 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 档案 2.3450 2.7900 2.2770 2.7220 0.0680 2.99% 开放申购 0.15% 购买
5 000690 前海开源大海洋混合 估算图 基金吧 档案 2.3680 2.3680 2.3010 2.3010 0.0670 2.91% 开放申购 0.15% 购买
6 010237 安信创新先锋混合发起A 估算图 基金吧 档案 1.2241 1.2241 1.1913 1.1913 0.0328 2.75% 开放申购 0.15% 购买
7 010238 安信创新先锋混合发起C 估算图 基金吧 档案 1.2195 1.2195 1.1869 1.1869 0.0326 2.75% 开放申购 0.00% 购买
8 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.8664 1.8664 1.8179 1.8179 0.0485 2.67% 开放申购 0.15% 购买
9 010008 中融成长优选混合A 估算图 基金吧 档案 1.4820 1.4820 1.4438 1.4438 0.0382 2.65% 开放申购 0.15% 购买
10 010009 中融成长优选混合C 估算图 基金吧 档案 1.4714 1.4714 1.4335 1.4335 0.0379 2.64% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2021-07-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010003 景顺长城电子信息产业股票A 估算图 基金吧 档案 1.3810 1.3810 1.3481 1.3481 0.0329 2.44% 开放申购 0.15% 购买
2 010004 景顺长城电子信息产业股票C 估算图 基金吧 档案 1.3762 1.3762 1.3434 1.3434 0.0328 2.44% 开放申购 0.00% 购买
3 001404 招商移动互联网产业股票基金 估算图 基金吧 档案 1.7850 1.7850 1.7510 1.7510 0.0340 1.94% 开放申购 0.15% 购买
4 008085 海富通先进制造股票A 估算图 基金吧 档案 1.4928 1.4928 1.4679 1.4679 0.0249 1.70% 开放申购 0.15% 购买
5 008084 海富通先进制造股票C 估算图 基金吧 档案 1.4833 1.4833 1.4586 1.4586 0.0247 1.69% 开放申购 0.00% 购买
6 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.1227 2.1227 2.0897 2.0897 0.0330 1.58% 开放申购 0.10% 购买
7 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.1122 2.1122 2.0794 2.0794 0.0328 1.58% 开放申购 0.00% 购买
8 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.7769 2.7769 2.7340 2.7340 0.0429 1.57% 开放申购 0.08% 购买
9 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.7558 2.7558 2.7133 2.7133 0.0425 1.57% 开放申购 0.00% 购买
10 004698 博时军工主题股票A 估算图 基金吧 档案 2.0880 2.0880 2.0560 2.0560 0.0320 1.56% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2021-07-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 519674 银河创新成长混合 估算图 基金吧 档案 8.0016 8.0016 7.7378 7.7378 0.2638 3.41% 开放申购 0.15% 购买
2 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 档案 2.3450 2.7900 2.2770 2.7220 0.0680 2.99% 开放申购 0.15% 购买
3 000690 前海开源大海洋混合 估算图 基金吧 档案 2.3680 2.3680 2.3010 2.3010 0.0670 2.91% 开放申购 0.15% 购买
4 010237 安信创新先锋混合发起A 估算图 基金吧 档案 1.2241 1.2241 1.1913 1.1913 0.0328 2.75% 开放申购 0.15% 购买
5 010238 安信创新先锋混合发起C 估算图 基金吧 档案 1.2195 1.2195 1.1869 1.1869 0.0326 2.75% 开放申购 0.00% 购买
6 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.8664 1.8664 1.8179 1.8179 0.0485 2.67% 开放申购 0.15% 购买
7 010008 中融成长优选混合A 估算图 基金吧 档案 1.4820 1.4820 1.4438 1.4438 0.0382 2.65% 开放申购 0.15% 购买
8 010009 中融成长优选混合C 估算图 基金吧 档案 1.4714 1.4714 1.4335 1.4335 0.0379 2.64% 开放申购 0.00% 购买
9 004671 中融核心成长 估算图 基金吧 档案 1.9480 1.9480 1.8983 1.8983 0.0497 2.62% 开放申购 0.15% 购买
10 580009 东吴多策略混合A 估算图 基金吧 档案 2.1487 2.9117 2.0994 2.8624 0.0493 2.35% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2021-07-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009282 宝盈盈辉纯债A 估算图 基金吧 档案 1.1101 1.1101 1.0664 1.0664 0.0437 4.10% 暂停申购 0.05% 购买
2 009283 宝盈盈辉纯债C 估算图 基金吧 档案 1.1172 1.1172 1.0742 1.0742 0.0430 4.00% 暂停申购 0.00% 购买
3 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 估算图 基金吧 档案 1.0832 1.1054 1.0787 1.1009 0.0045 0.42% 开放申购 0.50% 购买
4 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 估算图 基金吧 档案 1.0046 1.0046 1.0004 1.0004 0.0042 0.42% 开放申购 0.00% 购买
5 003218 前海开源祥和债券A 估算图 基金吧 档案 1.4089 1.4089 1.4032 1.4032 0.0057 0.41% 开放申购 0.08% 购买
6 003219 前海开源祥和债券C 估算图 基金吧 档案 1.4003 1.4003 1.3946 1.3946 0.0057 0.41% 开放申购 0.00% 购买
7 001212 华润元大稳健债券A 估算图 基金吧 档案 1.0560 1.0830 1.0520 1.0790 0.0040 0.38% 开放申购 0.08% 购买
8 008798 国金惠安利率债A 估算图 基金吧 档案 1.0148 1.0148 1.0113 1.0113 0.0035 0.35% 开放申购 0.06% 购买
9 008799 国金惠安利率债C 估算图 基金吧 档案 1.0138 1.0138 1.0103 1.0103 0.0035 0.35% 开放申购 0.00% 购买
10 511310 富国中证10年期国债ETF 估算图 基金吧 档案 114.8447 1.1484 114.4946 1.1449 0.3501 0.31% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2021-07-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.1227 2.1227 2.0897 2.0897 0.0330 1.58% 开放申购 0.10% 购买
2 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.1122 2.1122 2.0794 2.0794 0.0328 1.58% 开放申购 0.00% 购买
3 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.7769 2.7769 2.7340 2.7340 0.0429 1.57% 开放申购 0.08% 购买
4 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.7558 2.7558 2.7133 2.7133 0.0425 1.57% 开放申购 0.00% 购买
5 007910 大成有色金属期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1871 1.1871 1.1735 1.1735 0.0136 1.16% 开放申购 0.12% 购买
6 007911 大成有色金属期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1789 1.1789 1.1655 1.1655 0.0134 1.15% 开放申购 0.00% 购买
7 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5095 1.5095 1.4927 1.4927 0.0168 1.13% 开放申购 0.12% 购买
8 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5044 1.5044 1.4877 1.4877 0.0167 1.12% 开放申购 0.00% 购买
9 501019 国泰国证航天军工指数 估算图 基金吧 档案 1.3586 1.3586 1.3443 1.3443 0.0143 1.06% 开放申购 0.12% 购买
10 002199 前海开源中证军工指数C 估算图 基金吧 档案 1.0890 2.0490 1.0780 2.0380 0.0110 1.02% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2021-07-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.1227 2.1227 2.0897 2.0897 0.0330 1.58% 开放申购 0.10% 购买
2 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.1122 2.1122 2.0794 2.0794 0.0328 1.58% 开放申购 0.00% 购买
3 007300 国联安中证半导体ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.7769 2.7769 2.7340 2.7340 0.0429 1.57% 开放申购 0.08% 购买
4 007301 国联安中证半导体ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.7558 2.7558 2.7133 2.7133 0.0425 1.57% 开放申购 0.00% 购买
5 007910 大成有色金属期货ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1871 1.1871 1.1735 1.1735 0.0136 1.16% 开放申购 0.12% 购买
6 007911 大成有色金属期货ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1789 1.1789 1.1655 1.1655 0.0134 1.15% 开放申购 0.00% 购买
7 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5095 1.5095 1.4927 1.4927 0.0168 1.13% 开放申购 0.12% 购买
8 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5044 1.5044 1.4877 1.4877 0.0167 1.12% 开放申购 0.00% 购买
9 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2065 1.2065 1.1962 1.1962 0.0103 0.86% 开放申购 0.12% 购买
10 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2028 1.2028 1.1926 1.1926 0.0102 0.86% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2021-07-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2065 1.2065 1.1917 1.1917 0.0148 1.24% 场内交易 -- 购买
2 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.2106 1.2106 1.1999 1.1999 0.0107 0.89% 场内交易 -- 购买
3 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.1723 1.1723 1.1620 1.1620 0.0103 0.89% 场内交易 -- 购买
4 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.1657 1.1657 1.1557 1.1557 0.0100 0.87% 场内交易 -- 购买
5 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 0.9258 0.9258 0.9179 0.9179 0.0079 0.86% 场内交易 -- 购买
6 164705 汇添富恒生指数A 估算图 基金吧 档案 1.0411 1.1861 1.0794 1.2244 -0.0383 -3.55% 限大额 0.12% 购买
7 010789 汇添富恒生指数C 估算图 基金吧 档案 1.0411 1.0411 1.0795 1.0795 -0.0384 -3.56% 开放申购 0.00% 购买
8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2041 1.2041 1.2490 1.2490 -0.0449 -3.59% 开放申购 0.12% 购买
9 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1923 1.1923 1.2368 1.2368 -0.0445 -3.60% 开放申购 0.00% 购买
10 160924 大成恒生指数 估算图 基金吧 档案 0.9350 0.9350 0.9700 0.9700 -0.0350 -3.61% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2021-07-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512760 国泰CES半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.6477 3.2954 1.6204 3.2408 0.0273 1.68% 场内交易 -- 购买
2 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 档案 1.4410 2.8820 1.4172 2.8344 0.0238 1.68% 场内交易 -- 购买
3 159980 大成有色金属期货ETF 估算图 基金吧 档案 1.4091 1.4091 1.3900 1.3900 0.0191 1.37% 场内交易 -- 购买
4 159801 广发国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.6870 1.6870 1.6674 1.6674 0.0196 1.18% 场内交易 -- 购买
5 159995 华夏国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.7010 1.7010 1.6813 1.6813 0.0197 1.17% 场内交易 -- 购买
6 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 档案 1.6043 1.6043 1.5860 1.5860 0.0183 1.15% 场内交易 -- 购买
7 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.3365 1.3365 1.3247 1.3247 0.0118 0.89% 场内交易 -- 购买
8 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.4359 1.4359 1.4235 1.4235 0.0124 0.87% 场内交易 -- 购买
9 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.2682 1.2682 1.2573 1.2573 0.0109 0.87% 场内交易 0.05% 购买
10 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.2415 1.2415 1.2311 1.2311 0.0104 0.84% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2021-07-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501019 国泰国证航天军工指数 估算图 基金吧 档案 1.3586 1.3586 1.3443 1.3443 0.0143 1.06% 开放申购 0.12% 购买
2 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.9280 1.8030 1.9090 1.7920 0.0190 1.00% 开放申购 0.12% 购买
3 160421 华安智增精选混合 估算图 基金吧 档案 2.7965 2.7965 2.7711 2.7711 0.0254 0.92% 开放申购 0.15% 购买
4 163115 申万菱信中证军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2006 2.0193 1.1904 2.0091 0.0102 0.86% 开放申购 0.10% 购买
5 160919 大成产业升级股票(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.8620 4.8480 2.8380 4.8240 0.0240 0.85% 开放申购 0.15% 购买
6 502003 易方达中证军工(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4358 0.9210 1.4239 0.9137 0.0119 0.84% 开放申购 0.10% 购买
7 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4690 2.9650 1.4580 2.9540 0.0110 0.75% 开放申购 0.15% 购买
8 161024 富国中证军工指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.2190 1.8020 1.2100 1.7980 0.0090 0.74% 开放申购 0.12% 购买
9 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.6005 1.1412 1.5894 1.1338 0.0111 0.70% 开放申购 0.00% 购买
10 160630 鹏华国防A 估算图 基金吧 档案 1.3500 1.3470 1.3410 1.3440 0.0090 0.67% 开放申购 0.12% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-07-26
估算值|估算增长率
2021-07-26
单位净值|日增长率
估算偏差 2021-07-23
单位净值
手续费 操作
1 519674 银河创新成长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 8.0016 3.41% -0.3300 7.7378 0.15% 购买
2 000690 前海开源大海洋混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3680 2.91% -0.2000 2.3010 0.15% 购买
3 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.8664 2.67% 0.0000 1.8179 0.15% 购买
4 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.3450 2.99% -0.5700 2.2770 0.15% 购买
5 580009 东吴多策略混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1487 2.35% -0.0200 2.0994 0.15% 购买
6 011949 东吴多策略混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.1444 2.34% -0.0100 2.0953 0.00% 购买
7 004139 中邮军民融合灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 2.0492 1.13% 0.8800 2.0264 0.15% 购买
8 001404 招商移动互联网产业股票基金 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7850 1.94% -0.1500 1.7510 0.15% 购买
9 004224 南方军工改革灵活配置混合A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5681 2.29% -0.5100 1.5330 0.15% 购买
10 011148 南方军工改革灵活配置混合C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.5651 2.28% -0.5000 1.5302 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2021-07-26
估算值|估算增长率
2021-07-26
单位净值|日增长率
估算偏差 2021-07-23
单位净值
手续费 操作
1 006235 东方城镇消费主题混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7553 -7.43% 0.0500 1.8961 0.15% 购买
2 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3291 -7.24% -0.1300 1.4328 0.00% 购买
3 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.3292 -7.24% -0.1200 1.4329 0.10% 购买
4 008381 前海开源新兴产业混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.6844 -7.03% -0.2100 1.8118 0.15% 购买
5 005210 东吴双三角股票C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1360 -7.99% 0.8100 1.2346 0.00% 购买
6 005209 东吴双三角股票A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.1591 -7.99% 0.8100 1.2597 0.15% 购买
7 012043 鹏华酒C 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0270 -6.89% -0.1700 1.1030 0.00% 购买
8 160632 鹏华酒A 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.0060 -6.85% -0.1400 1.0800 0.12% 购买
9 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.7890 -7.40% 0.4300 1.9320 0.15% 购买
10 005281 中科沃土转型升级混合 估算图 基金吧 档案 -- -- 1.2019 -4.25% -2.6300 1.2553 0.15% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000689 前海开源新经济混合 2.9650 3.0750 81.23% 58.47% 130.38% 194.73% 223.69% 75.65% 225.86% 0.15% 购买
2 005669 前海开源公用事业股票 2.8862 2.8862 80.94% 55.21% 175.58% 176.59% 182.38% 73.72% 188.62% 0.15% 购买
3 002296 长城行业轮动混合 2.5089 2.5089 67.09% 65.10% 100.87% 118.68% 135.03% 73.10% 150.89% 0.15% 购买
4 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.1133 2.1133 66.34% 42.71% 96.60% 198.07% 199.38% 57.13% 111.33% 0.15% 购买
5 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.1090 2.1090 66.13% 38.45% 114.77% -- -- 60.71% 110.90% 0.15% 购买
6 000209 信诚新兴产业混合 4.9500 4.9500 66.11% 47.50% 164.14% 317.37% 312.16% 71.10% 395.00% 0.15% 购买
7 005927 创金合信新能源汽车股票A 3.5161 3.5161 66.10% 45.06% 151.82% 270.04% 256.96% 62.94% 251.61% 0.15% 购买
8 009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.0978 2.0978 65.93% 38.10% 113.71% -- -- 60.26% 109.78% 0.00% 购买
9 005928 创金合信新能源汽车股票C 3.4352 3.4352 65.81% 44.55% 150.07% 265.02% 249.28% 62.30% 243.52% 0.00% 购买
10 400015 东方新能源汽车混合 4.3183 4.7783 64.98% 39.75% 153.57% 286.46% 238.53% 53.82% 475.78% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005669 前海开源公用事业股票 2.8862 2.8862 80.94% 55.21% 175.58% 176.59% 182.38% 73.72% 188.62% 0.15% 购买
2 005927 创金合信新能源汽车股票A 3.5161 3.5161 66.10% 45.06% 151.82% 270.04% 256.96% 62.94% 251.61% 0.15% 购买
3 005928 创金合信新能源汽车股票C 3.4352 3.4352 65.81% 44.55% 150.07% 265.02% 249.28% 62.30% 243.52% 0.00% 购买
4 000828 泰达转型机遇股票A 3.4690 3.6890 64.95% 41.07% 133.60% 281.63% 338.00% 53.77% 316.85% 0.12% 购买
5 011146 创金气候变化责任投资股票A 1.5992 1.5992 61.40% 40.49% -- -- -- 57.87% 59.92% 0.15% 购买
6 011147 创金气候变化责任投资股票C 1.5957 1.5957 61.26% 40.22% -- -- -- 57.52% 59.57% 0.00% 购买
7 001245 工银生态环境股票 2.5800 2.5800 60.85% 30.24% 117.72% 271.76% 301.87% 44.21% 158.00% 0.15% 购买
8 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7850 1.7850 54.55% 33.31% 41.00% 137.37% 145.53% 45.60% 78.50% 0.15% 购买
9 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 3.0572 3.0572 54.08% 32.55% 140.53% -- -- 46.83% 205.63% -- 购买
10 006081 海富通电子传媒股票A 3.4731 3.4731 54.01% 38.88% 68.59% 207.38% -- 53.01% 247.31% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000689 前海开源新经济混合 2.9650 3.0750 81.23% 58.47% 130.38% 194.73% 223.69% 75.65% 225.86% 0.15% 购买
2 002296 长城行业轮动混合 2.5089 2.5089 67.09% 65.10% 100.87% 118.68% 135.03% 73.10% 150.89% 0.15% 购买
3 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.1133 2.1133 66.34% 42.71% 96.60% 198.07% 199.38% 57.13% 111.33% 0.15% 购买
4 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.1090 2.1090 66.13% 38.45% 114.77% -- -- 60.71% 110.90% 0.15% 购买
5 000209 信诚新兴产业混合 4.9500 4.9500 66.11% 47.50% 164.14% 317.37% 312.16% 71.10% 395.00% 0.15% 购买
6 009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.0978 2.0978 65.93% 38.10% 113.71% -- -- 60.26% 109.78% 0.00% 购买
7 400015 东方新能源汽车混合 4.3183 4.7783 64.98% 39.75% 153.57% 286.46% 238.53% 53.82% 475.78% 0.15% 购买
8 009651 海富通成长甄选混合A 1.6868 1.6868 63.91% 39.45% -- -- -- 49.51% 68.68% 0.15% 购买
9 009652 海富通成长甄选混合C 1.6812 1.6812 63.75% 39.17% -- -- -- 49.17% 68.12% 0.00% 购买
10 010135 泰达高研发创新6个月混合A 1.3489 1.3489 63.40% 35.51% -- -- -- 41.51% 34.89% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001751 华商信用增强债券A 1.3730 1.3730 24.03% 25.39% 47.95% 55.85% 57.45% 28.80% 37.30% 0.08% 购买
2 001752 华商信用增强债券C 1.3410 1.3410 23.94% 25.09% 47.36% 54.67% 55.57% 28.57% 34.10% 0.00% 购买
3 720003 财通收益增强债券A 1.4627 1.7657 23.56% 10.10% 31.53% 48.73% 52.63% 16.61% 86.93% 0.08% 购买
4 003204 财通收益增强债券C 1.4051 1.6421 23.41% 9.86% 31.00% 47.67% 75.05% 16.33% 71.70% 0.00% 购买
5 000067 民生加银转债优选A 1.0470 1.4470 22.60% 14.05% 25.39% 54.65% 68.60% 20.48% 45.40% 0.08% 购买
6 000068 民生加银转债优选C 1.0230 1.4130 22.51% 13.92% 24.91% 53.60% 66.61% 20.21% 41.07% 0.00% 购买
7 000536 前海开源可转债债券 1.2730 1.6430 22.17% 12.75% 37.32% 53.00% 62.37% 19.98% 81.75% 0.08% 购买
8 210014 金鹰元丰债券 1.8058 2.2105 21.38% 13.63% 31.61% 70.96% 71.33% 17.02% 121.05% 0.06% 购买
9 003510 长盛可转债债券A 1.3698 1.5752 19.36% 5.27% 14.82% 46.86% 61.73% 9.39% 61.61% 0.08% 购买
10 003511 长盛可转债债券C 1.3717 1.5890 19.27% 5.11% 14.48% 46.10% 61.93% 9.20% 63.38% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 3.0572 3.0572 54.08% 32.55% 140.53% -- -- 46.83% 205.63% -- 购买
2 501057 汇添富中证新能源汽车A 3.0846 3.0846 52.29% 30.64% 131.06% 264.52% 214.47% 44.34% 208.46% 0.12% 购买
3 501058 汇添富中证新能源汽车C 3.0568 3.0568 52.19% 30.48% 130.48% 262.70% 212.01% 44.14% 205.68% 0.00% 购买
4 159824 博时新能源汽车ETF 1.4942 1.4942 51.46% 35.59% -- -- -- 42.30% 49.42% -- 购买
5 010805 东财新能源车A 1.5347 1.5347 50.46% 36.08% -- -- -- 45.75% 53.47% 0.12% 购买
6 010806 东财新能源车C 1.5310 1.5310 50.32% 35.81% -- -- -- 45.42% 53.10% 0.00% 购买
7 159806 国泰中证新能源汽车ETF 3.0383 3.0383 50.10% 33.55% 135.76% -- -- 43.70% 203.83% -- 购买
8 515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.3731 2.3731 49.63% 33.00% 130.00% -- -- 42.76% 137.31% -- 购买
9 516660 华安中证新能源汽车ETF 1.4554 1.4554 49.38% -- -- -- -- -- 45.54% -- 购买
10 516160 南方中证新能源ETF 1.2845 1.2845 48.19% 28.41% -- -- -- -- 28.41% -- 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 -- -- 34.82% 32.36% 61.21% 155.41% 144.75% 49.74% 187.51% 1.60% 购买
2 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 -- -- 34.82% 32.36% 61.21% 155.41% 144.75% 49.74% 187.51% 1.60% 购买
3 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 34.24% 32.43% 49.07% 139.97% 134.26% 48.38% 178.44% 0.16% 购买
4 160216 国泰大宗商品 -- -- 13.97% 38.39% 50.49% -33.90% -42.70% 45.54% -69.00% 0.15% 购买
5 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 13.62% 35.19% 59.70% -19.85% -31.63% 44.33% -12.92% 1.20% 购买
6 003323 易方达原油C类美元汇 -- -- 13.62% 35.02% 59.22% -21.16% -33.01% 44.07% -15.27% 0.00% 购买
7 501018 南方原油A -- -- 13.34% 35.36% 47.82% -22.95% -32.18% 43.15% -16.66% 0.12% 购买
8 006476 南方原油C -- -- 13.23% 35.08% 47.23% -23.06% -- 42.82% -40.99% 0.00% 购买
9 005698 华夏全球科技先锋混合 -- -- 13.20% -6.06% 21.45% 58.40% 51.42% 8.18% 60.41% 0.15% 购买
10 161129 易方达原油A类人民币 -- -- 13.18% 35.30% 47.66% -24.69% -34.58% 42.97% -18.52% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 3.0572 3.0572 54.08% 32.55% 140.53% -- -- 46.83% 205.63% -- 购买
2 159824 博时新能源汽车ETF 1.4942 1.4942 51.46% 35.59% -- -- -- 42.30% 49.42% -- 购买
3 159806 国泰中证新能源汽车ETF 3.0383 3.0383 50.10% 33.55% 135.76% -- -- 43.70% 203.83% -- 购买
4 515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.3731 2.3731 49.63% 33.00% 130.00% -- -- 42.76% 137.31% -- 购买
5 516660 华安中证新能源汽车ETF 1.4554 1.4554 49.38% -- -- -- -- -- 45.54% -- 购买
6 516160 南方中证新能源ETF 1.2845 1.2845 48.19% 28.41% -- -- -- -- 28.41% -- 购买
7 516090 易方达中证新能源ETF 1.5258 1.5258 48.15% -- -- -- -- -- 52.58% -- 购买
8 159863 鹏华中证光伏产业ETF 1.4586 1.4586 47.74% -- -- -- -- -- 45.86% -- 购买
9 516850 华夏中证新能源ETF 1.5157 1.5157 47.67% -- -- -- -- -- 51.57% -- 购买
10 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.3720 1.3720 46.72% -- -- -- -- -- 37.20% -- 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值
26日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.1133 2.1133 66.34% 42.71% 96.60% 198.07% 199.38% 57.13% 111.33% 0.15% 购买
2 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.8850 2.8850 59.54% 37.24% 90.07% 202.86% 228.25% 51.37% 188.50% 0.15% 购买
3 168401 红土创新转型精选灵(LOF) 3.0659 3.0659 58.56% 36.89% 87.80% 158.86% 205.34% 39.61% 206.59% 0.15% 购买
4 501057 汇添富中证新能源汽车A 3.0846 3.0846 52.29% 30.64% 131.06% 264.52% 214.47% 44.34% 208.46% 0.12% 购买
5 501058 汇添富中证新能源汽车C 3.0568 3.0568 52.19% 30.48% 130.48% 262.70% 212.01% 44.14% 205.68% 0.00% 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.4820 1.6000 46.30% 30.80% 118.80% 256.01% 200.10% 39.68% 125.95% 0.12% 购买
7 164905 交银新能源指数(LOF) 1.5254 1.6021 45.07% 27.33% 85.82% 154.16% 136.64% 34.69% 60.21% 0.12% 购买
8 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.6111 3.2417 43.41% 22.93% 54.20% 124.10% 117.95% 33.48% 204.36% 0.15% 购买
9 160225 国泰国证新能源汽车指数 2.3191 2.3191 41.88% 24.77% 102.49% 203.23% 158.71% 33.02% 129.58% 0.12% 购买
10 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 6.2050 7.3440 39.19% 24.77% 99.03% 234.58% 283.67% 37.40% 789.33% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2021-07-26
万份收益|7日年化
2021-07-23
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000533 永赢货币A 基金吧 档案 2.0240 2.8650 0.6800 2.2380 2014-02-27 卢绮婷等 0.00% 购买
2 012104 永赢货币E 基金吧 档案 1.9829 2.7090 0.6390 2.0830 2021-04-28 卢绮婷等 0.00% 购买
3 003465 平安金管家货币A 基金吧 档案 1.3000 3.0150 0.9546 2.9430 2016-12-07 段玮婧 0.00% 购买
4 007730 平安金管家货币C 基金吧 档案 1.2460 2.8150 0.9015 2.7430 2019-07-29 段玮婧 0.00% 购买
5 003589 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 1.2208 2.3760 0.6772 2.0320 2016-11-07 邵笛 0.00% 购买
6 003588 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 1.1551 2.1300 0.6114 1.7850 2016-11-07 邵笛 0.00% 购买
7 041003 华安现金富利货币B 基金吧 档案 1.1392 2.3730 0.9953 2.2920 2009-12-23 孙丽娜等 0.00% 购买
8 001982 富国收益宝交易型货币B 基金吧 档案 1.0938 2.3500 0.5364 2.2930 2015-11-24 张波等 0.00% 购买
9 040003 华安现金富利货币A 基金吧 档案 1.0738 2.1330 0.9295 2.0530 2003-12-30 孙丽娜等 0.00% 购买
10 001981 富国收益宝交易型货币A 基金吧 档案 1.0280 2.1060 0.4727 2.0480 2015-11-24 张波等 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-07-26
万份收益|7日年化
2021-07-23
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-07-26
单位净值|累计净值
2021-07-23
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间:2021-07-26

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2021-07-26
单位净值|累计净值
2021-07-23
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 512760 国泰CES半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.6477 3.2954 1.6204 3.2408 0.0273 1.68%
2 512480 国联安中证半导体ETF 估算图 基金吧 1.4410 2.8820 1.4172 2.8344 0.0238 1.68%
3 159980 大成有色金属期货ETF 估算图 基金吧 1.4091 1.4091 1.3900 1.3900 0.0191 1.37%
4 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 1.2065 1.2065 1.1917 1.1917 0.0148 1.24%
5 159801 广发国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.6870 1.6870 1.6674 1.6674 0.0196 1.18%
6 159995 华夏国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.7010 1.7010 1.6813 1.6813 0.0197 1.17%
7 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 估算图 基金吧 1.6043 1.6043 1.5860 1.5860 0.0183 1.15%
8 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 1.3365 1.3365 1.3247 1.3247 0.0118 0.89%
9 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 1.2106 1.2106 1.1999 1.1999 0.0107 0.89%
10 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 1.1723 1.1723 1.1620 1.1620 0.0103 0.89%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 2.8862 07-26 0.35% 8.83% 26.73% 80.94% 55.21% 175.58% 182.38% 0.15% 购买
2 000209 信诚新兴产业混合 混合型-偏股 4.9500 07-26 0.96% 8.77% 31.44% 66.11% 47.50% 164.14% 312.16% 0.15% 购买
3 003834 华夏能源革新股票 股票型 3.8630 07-26 -0.92% 5.55% 17.27% 46.44% 27.07% 158.74% 293.78% 0.15% 购买
4 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 4.3183 07-26 -0.76% 6.38% 23.19% 64.98% 39.75% 153.57% 238.53% 0.15% 购买
5 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.5161 07-26 1.04% 8.93% 31.84% 66.10% 45.06% 151.82% 256.96% 0.15% 购买
6 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.4352 07-26 1.04% 8.92% 31.77% 65.81% 44.55% 150.07% 249.28% 0.00% 购买
7 009147 建信新能源行业股票 股票型 2.4819 07-26 -0.21% 6.18% 19.59% 51.23% 27.52% 146.07% -- 0.15% 购买
8 002190 农银新能源主题 混合型-灵活 3.9599 07-26 0.08% 5.21% 18.68% 52.73% 38.24% 141.66% 303.45% 0.15% 购买
9 001951 金鹰改革红利混合 混合型-灵活 3.4460 07-26 -1.57% 3.39% 12.25% 41.81% 36.96% 141.15% 237.84% 0.15% 购买
10 001298 金鹰民族新兴混合 混合型-灵活 3.9930 07-26 -1.11% 7.17% 20.13% 59.27% 50.00% 137.82% 303.33% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005669 前海开源公用事业股票 股票型 2.8862 07-26 0.35% 8.83% 26.73% 80.94% 55.21% 175.58% 182.38% 0.15% 购买
2 003834 华夏能源革新股票 股票型 3.8630 07-26 -0.92% 5.55% 17.27% 46.44% 27.07% 158.74% 293.78% 0.15% 购买
3 005927 创金合信新能源汽车股票A 股票型 3.5161 07-26 1.04% 8.93% 31.84% 66.10% 45.06% 151.82% 256.96% 0.15% 购买
4 005928 创金合信新能源汽车股票C 股票型 3.4352 07-26 1.04% 8.92% 31.77% 65.81% 44.55% 150.07% 249.28% 0.00% 购买
5 009147 建信新能源行业股票 股票型 2.4819 07-26 -0.21% 6.18% 19.59% 51.23% 27.52% 146.07% -- 0.15% 购买
6 000828 泰达转型机遇股票A 股票型 3.4690 07-26 -0.46% 6.54% 19.83% 64.95% 41.07% 133.60% 338.00% 0.12% 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.0846 07-26 -1.60% 5.49% 18.52% 52.29% 30.64% 131.06% 214.47% 0.12% 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.0568 07-26 -1.60% 5.49% 18.49% 52.19% 30.48% 130.48% 212.01% 0.00% 购买
9 004925 长信低碳环保行业量化股票 股票型 2.6604 07-26 -0.96% 4.92% 17.13% 51.81% 31.71% 120.20% 201.05% 0.15% 购买
10 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 指数型-股票 2.7720 07-26 -1.70% 4.69% 17.08% 45.10% 30.56% 120.00% -- 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 000209 信诚新兴产业混合 混合型-偏股 4.9500 07-26 0.96% 8.77% 31.44% 66.11% 47.50% 164.14% 312.16% 0.15% 购买
2 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 4.3183 07-26 -0.76% 6.38% 23.19% 64.98% 39.75% 153.57% 238.53% 0.15% 购买
3 002190 农银新能源主题 混合型-灵活 3.9599 07-26 0.08% 5.21% 18.68% 52.73% 38.24% 141.66% 303.45% 0.15% 购买
4 001951 金鹰改革红利混合 混合型-灵活 3.4460 07-26 -1.57% 3.39% 12.25% 41.81% 36.96% 141.15% 237.84% 0.15% 购买
5 001298 金鹰民族新兴混合 混合型-灵活 3.9930 07-26 -1.11% 7.17% 20.13% 59.27% 50.00% 137.82% 303.33% 0.15% 购买
6 000689 前海开源新经济混合 混合型-灵活 2.9650 07-26 0.47% 9.73% 27.58% 81.23% 58.47% 130.38% 223.69% 0.15% 购买
7 005939 工银新能源汽车混合A 混合型-偏股 4.0319 07-26 -0.88% 6.84% 21.98% 56.95% 28.79% 126.64% -- 0.15% 购买
8 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 混合型-灵活 3.2309 07-26 -1.25% 5.81% 13.21% 51.55% 26.20% 126.41% 285.09% 0.10% 购买
9 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 混合型-灵活 3.2124 07-26 -1.25% 5.81% 13.20% 51.51% 26.13% 126.07% 283.80% 0.00% 购买
10 005940 工银新能源汽车混合C 混合型-偏股 3.9527 07-26 -0.88% 6.83% 21.94% 56.79% 28.53% 125.73% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 007555 中航瑞明纯债A 债券型-长债 1.6335 07-26 0.01% 0.04% 0.20% 0.40% 60.23% 62.83% -- 0.06% 购买
2 007556 中航瑞明纯债C 债券型-长债 1.5028 07-26 0.01% 0.04% 0.19% 0.38% 47.46% 49.85% -- 0.00% 购买
3 001751 华商信用增强债券A 债券型-混合债 1.3730 07-26 -0.65% 4.57% 11.44% 24.03% 25.39% 47.95% 57.45% 0.08% 购买
4 001752 华商信用增强债券C 债券型-混合债 1.3410 07-26 -0.59% 4.52% 11.38% 23.94% 25.09% 47.36% 55.57% 0.00% 购买
5 006030 南方昌元转债A 债券型-可转债 1.6847 07-26 -1.57% 1.96% 7.36% 16.98% 9.29% 46.06% -- 0.08% 购买
6 006031 南方昌元C 债券型-可转债 1.6632 07-26 -1.58% 1.95% 7.31% 16.84% 9.02% 45.35% -- 0.00% 购买
7 000536 前海开源可转债债券 债券型-可转债 1.2730 07-26 -0.31% 4.00% 8.80% 22.17% 12.75% 37.32% 62.37% 0.08% 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 债券型-混合债 1.7246 07-26 -1.28% 0.70% 4.31% 11.37% 13.02% 36.27% -- 0.08% 购买
9 005273 华商可转债债券A 债券型-可转债 1.6321 07-26 -1.50% 2.45% 8.72% 12.33% 13.47% 34.16% 72.14% 0.08% 购买
10 005284 华商可转债债券C 债券型-可转债 1.6161 07-26 -1.50% 2.45% 8.68% 12.23% 13.24% 33.63% 69.95% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004186 江信增利货币B 货币型 0.7278 07-26 2.6040% 0.05% 0.21% 0.62% 1.32% 2.84% 8.34% 0.00% 购买
2 002890 交银天利宝货币E 货币型 0.7062 07-26 2.6070% 0.05% 0.23% 0.67% 1.38% 2.71% 8.78% 0.00% 购买
3 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6683 07-26 2.4470% 0.05% 0.21% 0.65% 1.32% 2.71% 9.08% 0.00% 购买
4 004137 博时合惠货币B 货币型 0.7056 07-26 2.6250% 0.05% 0.21% 0.66% 1.36% 2.71% 8.98% 0.00% 购买
5 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6745 07-26 2.4870% 0.05% 0.21% 0.64% 1.32% 2.68% 8.72% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.7792 07-26 2.5850% 0.05% 0.21% 0.63% 1.31% 2.66% 8.83% 0.00% 购买
7 001909 创金合信货币A 货币型 0.6351 07-26 2.2390% 0.04% 0.20% 0.60% 1.28% 2.65% 8.64% 0.00% 购买
8 001669 诺安聚鑫宝货币C 货币型 0.5737 07-26 2.4220% 0.05% 0.19% 0.59% 1.23% 2.64% 8.22% 0.00% 购买
9 001930 华夏收益宝货币B 货币型 0.6602 07-26 2.4410% 0.05% 0.21% 0.63% 1.32% 2.62% 8.20% 0.00% 购买
10 003281 广发活期宝货币B 货币型 0.6730 07-26 2.4680% 0.05% 0.20% 0.63% 1.31% 2.61% 8.50% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.0846 07-26 -1.60% 5.49% 18.52% 52.29% 30.64% 131.06% 214.47% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.0568 07-26 -1.60% 5.49% 18.49% 52.19% 30.48% 130.48% 212.01% 0.00% 购买
3 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 指数型-股票 2.7720 07-26 -1.70% 4.69% 17.08% 45.10% 30.56% 120.00% -- 0.10% 购买
4 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 指数型-股票 2.7615 07-26 -1.70% 4.68% 17.05% 44.99% 30.37% 119.34% -- 0.00% 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.4820 07-26 -1.72% 5.18% 17.06% 46.30% 30.80% 118.80% 200.10% 0.12% 购买
6 160225 国泰国证新能源汽车指数 指数型-股票 2.3191 07-26 -1.87% 4.74% 14.99% 41.88% 24.77% 102.49% 158.71% 0.12% 购买
7 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 指数型-股票 1.9280 07-26 1.00% 8.31% 26.51% 32.15% 31.42% 90.40% 112.98% 0.12% 购买
8 164905 交银新能源指数(LOF) 指数型-股票 1.5254 07-26 -1.25% 5.97% 15.82% 45.07% 27.33% 85.82% 136.64% 0.12% 购买
9 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.6303 07-26 -1.18% 4.23% 13.29% 37.28% 24.93% 79.83% 121.76% 0.12% 购买
10 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF) 指数型-股票 1.6005 07-26 0.70% 7.93% 27.05% 32.08% 32.31% 78.85% 93.38% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501057 汇添富中证新能源汽车A 指数型-股票 3.0846 07-26 -1.60% 5.49% 18.52% 52.29% 30.64% 131.06% 214.47% 0.12% 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车C 指数型-股票 3.0568 07-26 -1.60% 5.49% 18.49% 52.19% 30.48% 130.48% 212.01% 0.00% 购买
3 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 1.4820 07-26 -1.72% 5.18% 17.06% 46.30% 30.80% 118.80% 200.10% 0.12% 购买
4 160225 国泰国证新能源汽车指数 指数型-股票 2.3191 07-26 -1.87% 4.74% 14.99% 41.88% 24.77% 102.49% 158.71% 0.12% 购买
5 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 混合型-偏股 6.2050 07-26 -0.24% 6.10% 13.33% 39.19% 24.77% 99.03% 283.67% 0.15% 购买
6 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-灵活 2.1133 07-26 0.20% 7.47% 26.92% 66.34% 42.71% 96.60% 199.38% 0.15% 购买
7 165520 信诚中证800有色指数(LOF) 指数型-股票 1.9280 07-26 1.00% 8.31% 26.51% 32.15% 31.42% 90.40% 112.98% 0.12% 购买
8 167002 平安鼎越混合(LOF) 混合型-灵活 2.8850 07-26 0.36% 7.15% 29.85% 59.54% 37.24% 90.07% 228.25% 0.15% 购买
9 168401 红土创新转型精选灵(LOF) 混合型-灵活 3.0659 07-26 -1.08% 3.87% 24.33% 58.56% 36.89% 87.80% 205.34% 0.15% 购买
10 164905 交银新能源指数(LOF) 指数型-股票 1.5254 07-26 -1.25% 5.97% 15.82% 45.07% 27.33% 85.82% 136.64% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008763 天弘越南市场股票(QDII)A QDII 1.4760 07-23 -1.89% -2.73% -6.37% 8.47% 19.49% 53.97% -- 0.10% 购买
2 008764 天弘越南市场股票(QDII)C QDII 1.4705 07-23 -1.89% -2.73% -6.39% 8.40% 19.34% 53.59% -- 0.00% 购买
3 160216 国泰大宗商品 QDII 0.3100 07-23 0.65% 0.65% -0.64% 13.97% 38.39% 50.49% -42.70% 0.15% 购买
4 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 2.7844 07-23 -2.15% -2.48% 23.32% 34.24% 32.43% 49.07% 134.26% 0.16% 购买
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A QDII 0.4025 07-23 -0.96% -0.27% -14.69% 7.91% 21.67% 43.80% -42.99% 0.15% 购买
6 007844 华宝标普油气上游股票人民币C QDII 0.4003 07-23 -0.96% -0.27% -14.72% 7.87% 21.49% 43.32% -- 0.00% 购买
7 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 QDII 1.8905 07-23 -2.99% -2.52% 1.46% 6.50% 2.73% 43.25% -- 0.15% 购买
8 165513 信诚全球商品主题 QDII 0.4170 07-23 0.72% 0.24% -0.95% 12.40% 34.08% 42.81% -12.76% 0.16% 购买
9 162719 广发道琼斯石油指数人民币A QDII 1.0574 07-23 -0.82% -0.33% -11.93% 7.22% 25.85% 41.59% -11.09% 0.12% 购买
10 004243 广发道琼斯石油指数人民币C QDII 1.0593 07-23 -0.82% -0.34% -11.97% 7.02% 25.36% 40.64% -11.32% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
005669前海开源公用事业股票2.8862 07-2626.73%80.94%55.21%175.58%182.38%73.72%188.62%0.15%购买 定投
000209信诚新兴产业混合4.9500 07-2631.44%66.11%47.50%164.14%312.16%71.10%395.00%0.15%购买 定投
003834华夏能源革新股票3.8630 07-2617.27%46.44%27.07%158.74%293.78%42.92%286.30%0.15%购买 定投
400015东方新能源汽车混合4.3183 07-2623.19%64.98%39.75%153.57%238.53%53.82%475.78%0.15%购买 定投
005927创金合信新能源汽车股票A3.5161 07-2631.84%66.10%45.06%151.82%256.96%62.94%251.61%0.15%购买 定投
005928创金合信新能源汽车股票C3.4352 07-2631.77%65.81%44.55%150.07%249.28%62.30%243.52%0.00%购买 定投
009147建信新能源行业股票2.4819 07-2619.59%51.23%27.52%146.07%--43.58%148.19%0.15%购买 定投
002190农银新能源主题3.9599 07-2618.68%52.73%38.24%141.66%303.45%41.98%295.99%0.15%购买 定投
001951金鹰改革红利混合3.4460 07-2612.25%41.81%36.96%141.15%237.84%56.64%244.60%0.15%购买 定投
001298金鹰民族新兴混合3.9930 07-2620.13%59.27%50.00%137.82%303.33%74.52%299.30%0.15%购买 定投
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  • 先锋基金

    转债添翼

    先锋博盈纯债A

    10.49%

    成立以来

  • 九泰基金

    九泰日添金每日有收益

    九泰日添金货币A

    1.6980%

    七日年化

  • 嘉合基金

    债添股力,攻守兼备

    嘉合磐通债券C

    3.17%

    近6月

  • 长城基金

    100元参与创业板

    长城创业板指数增强A

    30.73%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
农银新能源主题52.73%0.15%购买
华夏能源革新股票46.44%0.15%购买
诺安成长混合40.84%0.15%购买
中欧医疗健康混合A2.08%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-1.14%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A-3.45%0.10%购买
兴全合润混合(LOF)-3.55%0.12%购买
景顺长城新兴成长混合-8.01%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
前海开源公用事业股票80.94%0.15%购买
汇添富中证新能源汽车A52.29%0.12%购买
华夏能源革新股票46.44%0.15%购买
富国中证新能源汽车指数(LOF)A46.30%0.12%购买
中欧时代先锋股票A15.23%0.15%购买
工银前沿医疗股票A2.29%0.15%购买
广发医疗保健股票A1.88%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A-3.45%0.10%购买
基金名称近3月手续费操作
东方新能源汽车混合64.98%0.15%购买
农银新能源主题52.73%0.15%购买
诺安成长混合40.84%0.15%购买
银华富裕主题混合7.44%0.15%购买
中欧医疗健康混合A2.08%0.15%购买
中欧医疗健康混合C1.91%0.00%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)-1.14%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)-3.55%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达安心回报债券A4.55%0.08%购买
易方达裕丰回报债券3.86%0.10%购买
易方达稳健收益债券A2.51%0.00%购买
易方达裕祥回报债券1.96%0.10%购买
鹏华丰禄债券1.78%0.08%购买
大摩强收益债券1.28%0.08%购买
工银瑞信双利债券A1.18%0.08%购买
嘉实超短债债券C0.81%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
安信活期宝货币B2.7910%0.00%购买
南方天天利货币B2.4730%0.00%购买
广发天天红货币B2.4590%0.00%购买
兴全货币A2.3430%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.3340%0.00%购买
前海开源聚财宝B2.3140%0.00%购买
华宝现金宝货币E2.2980%0.00%购买
华夏沃利货币B2.2720%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
010603长城中债5-10年国开债指数A长城基金债券型-长债21/04/27~21/07/26张棪
010648国联安增祥纯债债券A国联安基金债券型-长债21/04/27~21/07/26薛琳
010604长城中债5-10年国开债指数C长城基金债券型-长债21/04/27~21/07/26张棪
010649国联安增祥纯债债券C国联安基金债券型-长债21/04/27~21/07/26薛琳
007862金元顺安医疗健康混合C金元顺安基金混合型-偏股21/04/28~21/07/27贾丽杰
点击查询全部新发基金>截至2021-07-26  在售基金共357
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚周期轮动混合(★★★★★99.03%
2华安文体健康混合★★★★★93.39%
3广发多因子混合★★★★★92.17%
4中欧明睿新常态混合★★★★★86.90%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1信诚新兴产业混合★★★★★164.14%
2华夏能源革新股票★★★★★158.74%
3农银新能源主题★★★★★141.66%
4金鹰改革红利混合★★★★★141.15%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1金鹰民族新兴混合★★★★★137.82%
2农银工业4.0混合★★★★★113.34%
3中欧先进制造股票A★★★★★110.01%
4中欧先进制造股票C★★★★★108.36%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1前海开源公用事业80.94%55.21%175.58%
2创金合信新能源汽66.10%45.06%151.82%
3创金合信新能源汽65.81%44.55%150.07%
4泰达转型机遇股票64.95%41.07%133.60%
点击查看全部基金排行>截至2021-07-26
序号简称近3月近6月近1年
1前海开源新经济混81.23%58.47%130.38%
2长城行业轮动混合67.09%65.10%100.87%
3平安鼎泰混合(L66.34%42.71%96.60%
4东方阿尔法优势产66.13%38.45%114.77%
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序号简称近3月近6月近1年
1华商信用增强债券24.03%25.39%47.95%
2华商信用增强债券23.94%25.09%47.36%
3财通收益增强债券23.56%10.10%31.53%
4财通收益增强债券23.41%9.86%31.00%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇添富中证新能源52.29%30.64%131.06%
2汇添富中证新能源52.19%30.48%130.48%
3东财新能源车A50.46%36.08%--
4东财新能源车C50.32%35.81%--
点击查看全部基金排行>截至2021-07-26
查询

平台采用更加科学的细分维度同类排行
排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1鑫欣丰利D7-1华鑫信托2021-07-2220351.12%--20654.72%
2慧智投资105号华鑫信托2021-07-09283.25%490.73%-5.07%
3幂数阿尔法八号幂数资产2021-07-23487.19%526.84%633.40%
4匠心全天候策略上海亚鞅2021-07-23283.23%1204.07%1291.81%
5济凡大卫一号济凡资产2021-07-23415.32%132.56%574.70%
点击查看全部私募基金排行>截至2021-07-26  共有228600只私募基金产品
  • 财申道
    143.51%
    追求绝对收益,低波动,稳增长
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    141.94%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    40.4万起购点此查看详情
  • 希瓦小牛优优1号
    38.98%
    研究创造价值,希瓦守护财富
    101万起购点此查看详情
  • 长江东方港湾2号
    75.66%
    坚守价值投资,与伟大企业共成长
    101.2万起购点此查看详情
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971昨天加仓重了枪,今天加明又怎么样?股友2h05uU07-26 23:39:55
826722各位基友们,今天招商白酒直接给干到了1.32元,逍遥股海要做赢家07-26 23:39:55
881这只基金每天定投1000也不错安静地躺07-26 23:39:54
541不知从何时开始,大众把买白马蓝筹就看成价值投基民300807-26 23:39:54
1042明天敢不敢再来一个-5.5%基民7Z28t...07-26 23:39:54
227428今天就到此吧,有点累了,大家也早点休息!追梦人53007-26 23:39:52
1066324半导体:至上次回调以来已经6连阳,非常的强势?追梦人53007-26 23:39:20
3482不得不说,杨缙的业绩太差了。春节大跌时候买的基民EEjxgU07-26 23:39:20
901被锤爆了,幸亏有芯片读财研习社07-26 23:39:14
6175股市跌成狗,基金吃大肉,这感觉很爽oxy燕子07-26 23:39:12
901这十块钱,我可以不要吗[哭]寂寞如雪哈哈哈07-26 23:39:09
1533不舍得减仓白酒?张坤都减仓了基民jCSdbe07-26 23:39:07
921跌去了百分之十二,我还继续加,太气人了!唉,基民WsUR9E07-26 23:39:07
8798每次就加2000。加完了。如果还跌。再加!鱼头侠07-26 23:39:07
1032亏了10个点~我要不要割!?明天还跌不跌。第一浮芸小姐姐07-26 23:39:00
1284我真的吐了啊,1.5的本,亏到现在,子弹也没了?小小理想07-26 23:38:43
23185妈呀。上周五3点前买十万进去的,看到今天跌成?基民09shsg07-26 23:38:43
1472太坑人了,不想加仓,你送我10元,一年后再赎回基民ebNn0w07-26 23:38:43
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